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Pourquoi nous avons appris que le meilleur trade est parfois de ne pas trader

L'essentiel en bref

L'essentiel en bref

  • Tous les mouvements de marché n'ont pas besoin d'être tradés.
  • La patience fait partie des qualités les plus importantes du trading.
  • La préservation du capital est souvent plus importante que l'activité supplémentaire.
  • Les mauvaises conditions de marché peuvent être délibérément évitées.
  • Moins de trades peuvent fournir de meilleurs résultats à long terme.
  • La gestion des risques commence avant l'entrée.

L'une des leçons les plus précieuses du trading

Lorsque les gens commencent le trading, beaucoup pensent : Les traders qui réussissent tradent beaucoup.

Plus on effectue de trades, plus les chances de gains semblent grandes.

Cependant, nos expériences nous ont appris une autre leçon : Tous les trades n'améliorent pas le résultat.

En fait, renoncer à un trade peut parfois être la meilleure décision de la journée.

Cette constatation peut sembler contradictoire au premier abord. Au cours de nombreuses phases de marché, de milliers de décisions de trading et d'analyses nombreuses, elle s'est toutefois confirmée à maintes reprises.

La tentation naturelle

Les gens veulent être actifs. Cela vaut aussi pour le trading.

Lorsque les marchés bougent, on ressent souvent le sentiment : Il faut faire quelque chose.

Les débutants associent souvent l'activité à la productivité.

Dans le trading, cependant, ce lien n'est pas toujours donné.

Plus de trades ne signifient pas automatiquement plus de profit

Chaque trade supplémentaire apporte des opportunités, des risques et de l'incertitude.

C'est pourquoi la question ne devrait pas être : Combien de trades puis-je faire ?

Mais : Ce trade est-il vraiment nécessaire ?

Cette perspective change considérablement l'approche.

Pourquoi moins de trades donnent souvent de meilleurs résultats

Les erreurs les plus coûteuses naissent souvent de l'impatience

De nombreux trades perdants ne résultent pas de mauvaises stratégies.

Ils résultent de :

  • l'impatience
  • la suractivité
  • le sentiment de devoir constamment trader

Nos expériences montrent : Souvent, les risques ne sont pas pris parce que les conditions sont particulièrement attrayantes. Ils sont pris parce que les participants du marché veulent être actifs.

Pourquoi ne rien faire est parfois une décision active

Les observateurs extérieurs considèrent souvent un trade manqué comme une opportunité perdue.

Nous voyons les choses différemment. Ne pas trader peut signifier :

  • éviter délibérément le risque
  • évaluer de manière critique les conditions de marché
  • protéger le capital

Dans ce cas, il ne s'agit pas d'inaction. Il s'agit de gestion des risques.

Pourquoi nous évitons délibérément certains jours de trading

Ce que nous avons appris sur la qualité du marché

Toutes les phases de marché n'ont pas la même qualité.

Certains jours se caractérisent par :

  • forte liquidité
  • mouvements clairs
  • conditions de marché stables

D'autres jours offrent :

  • incertitude
  • volatilité inhabituelle
  • exécutions difficiles

Ces différences devraient être prises en compte.

Le rôle des phases de marché exceptionnelles

Particulièrement dans les situations exceptionnelles, nous avons appris : Plus d'activité ne conduit pas nécessairement à de meilleurs résultats.

Parfois, les plus grands risques surviennent précisément lorsque les participants du marché essaient d'exploiter chaque mouvement.

C'est pourquoi nous examinons les phases de marché exceptionnelles avec une attention particulière.

Ce que nous avons appris sur les phases de marché exceptionnelles

Pourquoi les investisseurs professionnels tradent de manière sélective

Une idée fausse courante est : Les professionnels tradent constamment.

En réalité, nous observons souvent le contraire.

Les participants professionnels du marché se concentrent souvent sur :

  • situations sélectionnées
  • opportunités claires
  • risques définis

Pas sur l'activité maximale.

Le lien avec la gestion des risques

La gestion des risques ne commence pas au Stop-Loss.

Elle commence déjà à la question : Ce trade devrait-il même être ouvert ?

Quiconque pose cette question de manière cohérente évite souvent des risques inutiles.

Gestion des risques dans le trading

La préservation du capital comme priorité

L'une des leçons les plus importantes de notre pratique est : La préservation du capital crée des opportunités.

Chaque perte inutile évitée conserve la capacité de saisir les opportunités futures.

C'est pourquoi nous considérons la préservation du capital comme un élément actif d'une stratégie.

Pourquoi nous considérons la préservation du capital plus importante que le rendement maximal

Pourquoi la patience peut être un avantage concurrentiel

La patience est souvent sous-estimée.

De nombreux participants du marché cherchent constamment de nouvelles opportunités.

Celui qui peut attendre jusqu'à ce que les conditions soient appropriées possède souvent un avantage.

Cet avantage n'est pas spectaculaire. Il ne fonctionne souvent que sur de longues périodes.

Ce que nous avons appris des stratégies automatisées

Les systèmes automatisés aident à réduire les émotions.

Néanmoins, la même constatation demeure : Toutes les opportunités n'ont pas besoin d'être saisies.

Même une stratégie automatisée devrait avoir des règles claires sur quand elle devient active – et quand elle ne l'est pas.

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Pourquoi moins d'activité signifie parfois plus de stabilité

Chaque trade supplémentaire augmente le risque, l'incertitude et la charge du marché.

C'est pourquoi une activité de trading réduite peut contribuer à :

  • réduire les Drawdowns
  • contrôler les risques
  • stabiliser les résultats

Ce que signifie vraiment un bon Drawdown

Ce que nous en avons appris

L'une des leçons les plus importantes du trading est : Le succès ne naît pas seulement de bons trades.

Il naît aussi de la capacité d'éviter les mauvais trades ou les trades inutiles.

C'est précisément cette capacité qui est souvent sous-estimée.

Questions fréquentes

Moins de trading signifie-t-il moins de profit ?

Pas nécessairement. Souvent, la qualité des décisions de trading s'améliore.

Pourquoi devrait-on éviter un trade ?

Lorsque les conditions de marché, le risque ou l'incertitude ne correspondent pas à l'approche.

Ne rien faire est-il vraiment une décision ?

Oui. Dans le trading, renoncer au risque peut être une décision active.

Les traders professionnels tradent-ils moins ?

Pas nécessairement moins, mais souvent de manière plus sélective.

Quel est le lien avec la gestion des risques ?

La gestion des risques commence déjà à la décision de savoir si l'on devrait trader du tout.

Conclusion

De nombreux traders se concentrent sur la recherche des meilleures entrées.

Nos expériences ont montré qu'une autre capacité est au moins aussi importante : La capacité de renoncer aux trades inappropriés.

Tous les mouvements de marché n'ont pas besoin d'être tradés. Toutes les opportunités n'ont pas besoin d'être saisies.

Parfois, le meilleur trade est vraiment celui qui n'est jamais ouvert.

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